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Control Financiero
Gestión de cuentas por cobrar y pagar.
En simple: aquí ves quién te debe y a quién le debes, con reportes para ordenar la plata.
Se conecta con: Dashboard (lo que se realizó), Clientes (pagos y saldos), Centro de Costo (pagos a colaboradores), Asociados (comisiones), Pagos (métodos y registro).
Ruta principal: Financiero → Resultados / Pagos y gastos
Vista general del sistema
El sistema te permite:
✅ Registrar pagos de clientes
✅ Ver deuda pendiente por cliente
✅ Generar reportes de montos a pagar a colaboradores
✅ Calcular comisiones de asociados
✅ Exportar datos para sistemas contables externos
❌ No incluye:
- Módulo completo de contabilidad con libros mayores
- Gestión de créditos formales con plazos
- Facturación electrónica integrada
- Conciliación bancaria automática
Cuentas por cobrar
Visualización en el Dashboard
En la vista Clientes para hoy y en el Calendario, el sistema muestra automáticamente si hay clientes con deuda pendiente.
Indicadores visuales:
- Aviso de "deuda pendiente" junto al nombre del cliente
- Balance en rojo cuando hay saldo por cobrar
- Total restante del pago claramente identificado
Control de pagos por cliente
Para cada reserva puedes:
- Ver el historial de pagos
- Pagos recibidos
- Saldo pendiente
- Registrar nuevos pagos
- Fecha del pago
- Método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.)
- Seguimiento automático
- Calcula el total restante
- Muestra alertas visuales en el dashboard
Ruta: Calendario → Actividad → Cliente → Registrar pago
Clientes con saldo pendiente
El dashboard te mostrará:
- Actividades del día con clientes que tienen deuda
- Nombre del cliente con balance pendiente
- Monto exacto que falta por cobrar
Cuentas por pagar
Colaboradores (Proveedores)
El sistema genera automáticamente Reportes de Colaboradores que muestran:
- Actividades realizadas por cada colaborador
- Cantidad de servicios prestados
- Monto acordado por servicio
- Total a pagar por período
- Nombre del colaborador
- Actividad asignada
- Fecha de ejecución
- Cantidad de personas atendidas
- Comisión o monto acordado
- Total a pagar
- Por mes
- Por año
- Por actividad específica
- Por colaborador
Asociados (Partners)
Similar a los colaboradores, puedes ver:
- Ventas realizadas por cada asociado
- Comisiones generadas
- Total a pagar por período
Limitación actual
El sistema no envía recordatorios automáticos de pagos pendientes a proveedores o para pagos que debes realizar.
Reportes financieros
Resultados en /reports (resumen comercial)
Ruta: Financiero → Resultados → /reports
En simple: aquí ves tu movimiento comercial en un resumen más liviano, con ventas, reservas y datos de rendimiento de tu agencia.
Te ayuda a: mirar el período, filtrar lo importante y bajar una copia lista para trabajar fuera del sistema.
Se conecta con: Productos, Cotizaciones, Clientes y los datos comerciales de tu agencia.
#### Qué puedes revisar aquí
- Cantidad de reservas
- Cantidad de clientes
- Ventas
- Balance operativo y balance de caja
- Actividades más vendidas
- Información sobre tu agencia, con indicadores comerciales para entender mejor tu rendimiento
- Total vendido: suma una sola vez el valor Total de cada actividad, incluidos sus adicionales. No vuelve a sumar las columnas Pagado ni Deuda.
- Si una actividad tiene un total definido manualmente, el reporte usa ese total real y no el precio unitario por persona.
- Los filtros de año y mes asignan reservas, ventas e ingresos operativos según la fecha de la actividad.
- Editar una reserva posteriormente no la mueve a otro período.
- El filtro de actividad limita los resultados al producto seleccionado.
El bloque Balance separa el resultado de las actividades del movimiento real de dinero.
- Balance operativo: pagos completados asociados a las actividades del período, menos pagos comerciales asociados a esas actividades.
- Recibido: pagos completados de reservas confirmadas, atribuidos según la fecha de la actividad.
- Pagado: pagos reales registrados a colaboradores, asociados y vendedores, atribuidos según la fecha de la actividad.
- Balance de caja: dinero efectivamente cobrado durante el período, menos dinero efectivamente pagado durante el mismo período.
- Cobrado en el período: pagos de clientes según su fecha real de pago.
- Pagado en el período: pagos comerciales según su fecha real de pago.
- Pendiente por pagar: deuda comercial calculada para el período, mostrada aparte para no mezclarla con los balances.
- Comprometido: total calculado a pagar antes de separar pagado y pendiente.
- Usa los filtros de año, mes y actividad.
- Haz clic en Exportar Excel.
- El sistema descarga un archivo compatible con Excel o Google Sheets usando exactamente los filtros que dejaste activos.
- La exportación incluye ventas, recibido, balance operativo, balance de caja, cobros y pagos del período.
Pagos y gastos en /pagos-y-gastos (vista general)
Ruta: Financiero → Pagos y gastos → /pagos-y-gastos
En simple: aquí ves un resumen completo de lo que se debe y lo que ya se pagó, con opción de incluir pagos de colaboradores, asociados y usuarios.
Te ayuda a: tener un corte claro del período, registrar pagos y corregir manualmente un total cuando el cálculo automático necesita un ajuste puntual.
Se conecta con: Colaboradores, Asociados, Usuarios y los pagos registrados en actividades.
#### ¿Qué aparece en “Total general”?
Un informe completo con los totales del período:
- Total general
- Entidades
- Actividades
- Items vendedores
- Pax
- Total pagado
- Total deuda
Esta opción suma los pagos registrados en el reporte y actualiza los totales del Total general.
#### Cómo se calcula el pago de un colaborador
La asignación del colaborador y su forma de pago son configuraciones distintas. Asignarlo correctamente a una reserva permite que aparezca en el reporte, pero el cálculo depende de la regla guardada en su perfil para esa actividad:
- Por actividad: el valor se aplica una sola vez, sin importar cuántos clientes tenga la reserva.
- Por cliente: el valor se multiplica por la cantidad de clientes asignados a esa actividad.
Cuando la reserva tiene 1 cliente, ambas modalidades pueden mostrar el mismo total. Por ejemplo, un valor de 20 calculado una vez por actividad da 20; el mismo valor por cliente también da 20 si hay un solo cliente. La diferencia se aprecia cuando hay dos o más clientes asignados.
Si esperabas otro monto en Pagos y gastos, comprueba estas tres cosas:
- Que el colaborador esté asignado a la actividad correcta de la reserva.
- Que la actividad asociada en el perfil del colaborador tenga la modalidad de pago esperada.
- Que la reserva muestre la cantidad real de clientes asignados a esa actividad.
En filas de Equipo Comercial, Asociados y Comisiones de vendedores, el sistema calcula el total automáticamente según las reglas configuradas. Si la fila aparece como “No hay valor asignado”, también puedes usar el mismo ícono para ingresar un total manual para ese caso puntual.
- Haz clic en el ícono Editar total de la fila.
- Ingresa el nuevo monto.
- Agrega un motivo si quieres dejar más contexto del cambio.
- Guarda el ajuste.
Ese monto manual no registra un pago: solo reemplaza el total base de esa fila. Desde ese momento, pagado, deuda, totales de grupo, totales de sección, Total general y exportación usan el monto manual como monto efectivo.
Si quieres volver al cálculo original, abre nuevamente Editar total y usa Restaurar automático. El reporte elimina el ajuste manual y vuelve a usar el monto calculado por el sistema.
#### Registrar pagos desde el reporte
- En la fila del colaborador, asociado o usuario, haz clic en el ícono Pagar.
- Se despliega un bloque Añadir Pago en la misma fila con estos campos:
- Fecha
- Método de pago (Efectivo, Cheque, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, WebPay, Transferencia, Vale)
- Estado (Completado, Pendiente, Fallido, Reembolsado)
- Notas del pago
- Haz clic en Crear Pago.
- Debajo se muestra la tabla con los pagos existentes:
- Puedes eliminar un pago desde el ícono de papelera.
- Al final se muestra el resumen del bloque:
- Pagado
- Deuda
#### Exportar desde /pagos-y-gastos
- Ajusta los filtros del reporte según el período o las personas que quieras revisar.
- Haz clic en Exportar Excel.
- El sistema descarga un archivo compatible con Excel o Google Sheets con el mismo corte que estás viendo en pantalla.
- Si una fila tiene total manual, el archivo exporta el monto efectivo y deja una nota del cambio en Regla/Nota, por ejemplo: `Manual: antes 500 USD, ahora 450 USD`.
Reportes disponibles
- Reporte de Colaboradores
- Cálculo automático de montos a pagar
- Exportable para registro contable
- Reporte de Partners (Asociados)
- Comisiones devengadas
- Balance por asociado
- Detalle de ventas individuales para controlar comisiones por porcentaje o monto fijo
- Historial de clientes
- Historial de reservas
- Balance de pagos